www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

financial-analysis-with-excel

 

 

- معرفی دوره

در بررسی توجیه پذیری اجرای طرح ها و تهیه گزارشات امکانسنجی، بخش مطالعات مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در تصمیم گیری برای اجرا و یا عدم اجرای طرح بسیار تأثیرگزار است. مطالعات و بررسی های مالی طرح منجر به محاسبه یک سری شاخص ها نظیر IRR، NPV، PBP و تشکیل جداول جریانات نقدی و انجام تحلیل های حساسیت و غیره خواهد شد که به سرمایه گذار در اخذ تصمیم نهایی کمک شایانی می نماید. بمنظور انجام محاسبات مالی و شاخص های برشمرده فوق بطور معمول از یک سری نرم افزارهایی استفاده می شود که سرآمد آنها نرم افزار محاسبات مالی کامفار (COMFAR III Expert) می باشد که دوره آن بصورت جداگانه توسط این گروه مشاور برگزار می گردد.

نرم افزار اکسل (Excel) که دارای محبوبیت فراوان بین کاربران مختلف بوده و برای انجام بسیاری محاسبات در شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد و عمده کاربران آشنایی هرچند کمی با این نرم افزار دارند نیز از جمله نرم افزارهای بسیار پرقدرتی است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل مالی طرح ها و محاسبه شاخص ها و جداول بررسی توجیه پذیری طرح ها استفاده نمود. بمنظور استفاده از نرم افزار اکسل برای انجام برآورد ها و تحلیل های مالی نیاز است تا نحوه تشکیل جدول جریانات نقدینگی، نحوه محاسبه شاخص ها، رابطه بین جداول، فرمول های مورد استفاده و سایر موارد مورد نیاز در آن بصورت گسترده ای تشریح گردد.

براین اساس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل مالی طرح ها با استفاده از نرم افزار اکسل توسط این گروه مشاور برنامه ریزی و به متقاضیان ارائه می گردد. فایل اکسل مالی تهیه شده در این دوره بصورت داینامیک بوده و کاملا انعطاف پذیر می باشد و در صورت تغییر مبانی طرح، شاخص های مالی محاسبه شده بصورت اتوماتیک تغییر نموده و کاربر بصورت Real Time تأثیر تغییرات در ورودی ها را مشاهده می نماید.

 

 - عناوین آموزشی دوره

عناوین مطالب قابل ارائه در دوره آموزشی تجزیه و تحلیل مالی طرح ها با استفاده از نرم افزار اکسل شامل موارد زیر می باشد:

      آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study شامل:

−        مطالعات بازار

−        بررسی های فنی

−        تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

 

      آموزش مفاهیم و شاخص های اقتصاد مهندسی شامل:

−        ارزش فعلي خالص   Net Present Value (NPV)

−        نسبت ارزش فعلی خالص Net Present Value Ratio (NPVR)

−        نرخ تنزیل Discount Rate

−        شاخص سود آوری Profitability Index (PI)

−        نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری Internal Rate of Return (IRR)

−        نرخ بازده داخلي سرمایه گذار Internal Rate of Return on Equity (IRRE)

−        حد اقل نرخ بازده جذاب مورد انتظار Minimum Attractive Rate of Return (MARR)

−        دوره بازگشت سرمايه عادی Normal Payback Period (NPBP)

−        دوره بازگشت سرمايه متحرک Dynamic Payback Period (DPBP)

−        سایر مفاهیم کاربردی

      آموزش مفاهیم و نحوه تشکیل جداول محاسبات مالی در نرم افزار اکسل

−        هزینه های ثابت سرمایه گذاریfixed capital

−        هزینه های قبل از بهره برداریpre-production expenditures

−        سرمایه در گردشworking capital

−        برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداریplanning horizon

−        منابع تأمین وجوهsource of finance

−        شرایط اخذ تسهیلات

−        محاسبه بهره دوران احداث

−        محاسبه هزینه های تأمین مالی financial costs

−        برآورد اقساط تسهیلات loan repayment

−        هزینه های تولید production costs

−        هزینه های ثابت و متغیرfixed and variable cost

−        شرایط استهلاک Depreciation

−        نحوه محاسبه استهلاک داراییها

−        برنامه فروش Revenue

−        درآمد طرحIncome

−        صورت حساب سود (زیان) Income Statement

−        محاسبه مالیات بردرآمدIncome Tax

−        مالیات برارزش افزودهValue Added Tax

−        یارانه ها و هدایا

−        صورت حساب جریانات نقدی Cash Flow کل سرمایه گذاری

−        صورت حساب جریانات نقدی Cash Flow کل حقوق صاحبان سهام

−        محاسبه نرخ بازده داخلی از دیدگاه کل سرمایه گذاری (IRR) و از دیدگاه صاحبان سهام (IRRE)

−        برآورد ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV

−        برآورد نسبت ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPVR

−        دوره بازگشت سرمایه گذاری عادلNPBP

−        دوره بازگشت سرمایه گذاری متحرک DPBP

−        بحث افزایش قیمت ها Escalation

−        تورم Inflation

−        تحلیل تفاضلی Incremental Analysis

−        تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis

−        تحلیل نقطه سربسر Break Even Point Analysis

−        ترازنامه Balance-Sheet

−        نحوه بدست آوردن IRR مورد انتظار با استفاده از فرمان Goal Seek

 

 

 - هزینه و شرایط برگزاری دوره

 

 

−        حداقل تعداد دانشجویان برای برگزاری دوره 7 نفر می باشد.

−        هزینه های فوق بصورت خالص و پس از اعمال کسورات مربوط لحاظ شده و پرداخت هرگونه مالیاتی برعهده کارفرما می باشد.

−        50 درصد هزینه برگزاری دوره، بصورت پیش پرداخت و 50 درصد الباقی پس از اتمام دوره در وجه شرکت واریز می گردد.

−        برنامه زمانبندی و نحوه برگزاری دوره با توافق طرفین تعیین می گردد.

−        حداکثر مدت زمان برگزاری کلاس در هر روز 6 ساعت می باشد

−        درصورت برگزاری دوره آموزشی در شهرستان، هزینه ایاب و ذهاب و اقامت مدرس، برعهده کارفرما می باشد.

 

- پکیج دوره آموزشی

 

1. ارائه مطالب آموزشی مطابق با رئوس مطالب عناوین آموزشی دوره
2. ارائه کتاب "نحوه تهیه گزارشات توجیهی بازار، فنی و مالی FeasibilityStudy"
3. ارائه کتاب "Investment Appraisal"
4. فایل اکسل مربوط به پروژه ای که در دوره بررسی و تحلیل می گردد
5. نسخه الکترونیکی کتاب آموزش اکسل پیشرفته Excel 2007(Data Analysis and Business Modeling)

لازم به توضیح است که کلیه موارد فوق بصورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.